주식시장에서 수익을 내기 위해서는
어떤 종목을 언제 사고 팔아야 할지 결정하는 것이 중요합니다.
하지만 많은 투자자들은 임의로 주식을 고르거나,
시장의 추세에 따라 움직이는 실수를 합니다.
이런 방식으로는 장기적으로 성공할 수 없습니다.
그렇다면 어떻게 하면 좋은 주식을 찾고,
적절한 진입점과 청산점을 설정할 수 있을까요?
이 글에서는 세계적인 트레이더이자 저자인 Mark Minervini의
주식종목 선택방법에 대해 알아보겠습니다.
Mark Minervini는 5년 동안 33,554% 수익률을 달성한 전설적인 트레이더로
그의 트레이딩 전략은 다음과 같습니다.
- 빠르게 성장하는 종목을 찾아내고,
기초적인 분석과 기술적인 분석을 결합하여
고확도의 진입점과 청산점을 설정합니다. - 시장의 상황에 따라 자신의 포지션을 조절하고, 위험관리를 철저히 합니다.
- 자신만의 특별한 진입점 분석법(SEPA)와
변동성 수축 패턴(VCP)을 활용하여 시장에서
가장 강력한 종목들을 선별합니다.
이러한 Mark Minervini의 주식종목 선택방법은
8가지 원칙으로 요약할 수 있습니다.
이 글에서는 각각의 원칙에 대해 자세히 설명하고, 실제 예시를 들어 보겠습니다.
목 차
1. 150일 이동평균선과 200일 이동평균선
위에 있는 종목만 고릅니다.
Mark Minervini는 장기적인 상승추세에 있는 종목만 거래합니다.
그러기 위해서는 150일 이동평균선과 200일 이동평균선이라는
두 가지 중요한 지표를 사용합니다.
이 두 선은 주식의 장기적인 흐름을 나타내며,
주가가 이 두 선 위에 있으면 상승추세에 있다고 판단합니다.
반대로, 주가가 이 두 선 아래에 있으면
하락추세에 있다고 판단하고 거래하지 않습니다.
2. 150일 이동평균선이 200일 이동평균선
보다 위에 있어야 합니다.
상승추세에 있는 종목을 거래하는 것만으로는 부족합니다.
Mark Minervini는 더욱 강력한 상승추세를 찾기 위해
150일 이동평균선이 200일 이동평균선보다 위에 있는 종목만 골라냅니다.
이것은 골든 크로스라고 불리는 현상으로,
장기적인 상승추세가 확립되었다는 신호입니다.
반대로, 150일 이동평균선이 200일 이동평균선보다
아래에 있는 경우는 데드 크로스라고 하며,
장기적인 하락추세가 시작되었다는 신호입니다.
3. 200일 이동평균선이 최소한
한 달 이상 상승하고 있어야 합니다.
상승추세에 있는 종목을 거래하는 것도 중요하지만,
그 상승추세가 얼마나 지속될 수 있는지도 중요합니다.
Mark Minervini는 200일 이동평균선이 최소한 한 달 이상
상승하고 있는 종목만 골라냅니다.
이것은 시장의 흐름이 안정적이고 강력하다는 것을 의미합니다.
반대로, 200일 이동평균선이 하락하거나
변동이 심한 경우는 시장의 흐름이 약하거나
불안정하다는 것을 의미합니다.
4. 50일 이동평균선이 150일 & 200일
이동평균선보다 위에 있어야 합니다.
상승추세에 있는 종목, 그 상승추세가 지속되고 있는지도 중요하지만,
그 상승추세가 빠르게 진행되고 있는지도 중요합니다.
Mark Minervini는 50일 이동평균선이 150일 이동평균선과
200일 이동평균선보다 위에 있는 종목만 골라냅니다.
이것은 주식의 단기적인 흐름이 장기적인 흐름보다 더 강력하다는 것을 의미합니다.
반대로, 50일 이동평균선이 150일 이동평균선과
200일 이동평균선보다 아래에 있는 경우는
주식의 단기적인 흐름이 약해지고 있다는 것을 의미합니다.
5. 주가가 50일 이동평균선보다
위에 있어야 합니다.
상승추세에 있는 종목, 그 상승추세가 지속되고 빠르게 진행되는지도 중요하지만,
그 상승추세가 현재도 유효한지도 중요합니다.
Mark Minervini는 주가가 50일 이동평균선보다 위에 있는 종목만 골라냅니다.
이것은 주식의 최근 흐름이 긍정적이라는 것을 의미합니다.
반대로, 주가가 50일 이동평균선보다 아래에 있는 경우는
주식의 최근 흐름이 부정적이라는 것을 의미합니다.
6. 주가가 52주 저점보다
최소한 25% 이상 상승해 있어야 합니다.
상승추세 종목, 그 상승추세가 현재도 유효한지 확인하는 것도 중요하지만,
그 상승추세가 충분한 규모를 가지고 있는지도 중요합니다.
Mark Minervini는 주가가 52주 저점보다
최소한 25% 이상 상승해 있는 종목만 골라냅니다.
이것은 주식의 가치가 크게 증가했다는 것을 의미합니다.
반대로, 주가가 52주 저점에 가까운 경우는
주식의 가치가 크게 감소했다는 것을 의미합니다.
이런 종목은 시장에서 인기가 없고, 투자자들의 관심을 끌기 어렵습니다.
따라서, Mark Minervini는 이런 종목을 피하고,
52주 저점보다 25% 이상 상승한 종목을 선호합니다.
이렇게 하면, 시장에서 인정받고 있는 종목을 거래할 수 있습니다.
7. 주가가 52주 고점에 가까워야 합니다.
상승추세에 있는 종목, 상승추세의 충분한 규모도 중요하지만,
그 상승추세가 끝나지 않았는지도 중요합니다.
Mark Minervini는 주가가 52주 고점에 가까운 종목만 골라냅니다.
이것은 주식의 수요가 공급을 초과하고 있다는 것을 의미합니다.
반대로, 주가가 52주 고점에서 멀어진 경우는
주식의 수요가 감소하고 있다는 것을 의미합니다.
![Price near high]
8. 변동성 수축 패턴(VCP)이 나타나야 합니다.
상승추세에 있는 종목을 거래하는 것과
그 상승추세가 끝나지 않았는지 확인하는 것도 중요하지만,
그 상승추세가 새로운 단계로 진입할 가능성이 있는지도 중요합니다.
Mark Minervini는 변동성 수축 패턴(VCP)이라는
특별한 현상이 나타나는 종목만 골라냅니다.
VCP란 주식의 가격 범위가 점차 좁아지면서 거래량이 감소하는 현상으로,
주식의 수요와 공급이 균형을 이루고 있다는 것을 의미합니다.
이때, 새로운 수요나 공급의 충격이 들어오면
주식의 가격이 급격히 움직일 수 있습니다.
Mark Minervini는 이러한 VCP를 발견하고,
적절한 시점에 진입하여 큰 수익을 낼 수 있습니다.
이상으로 Mark Minervini의 주식종목 선택방법에 대해 알아보았습니다.
이 방법은 다음과 같은 장점이 있습니다:
- 시장의 흐름에 맞춰서 거래할 수 있습니다.
- 높은 확률로 성공할 수 있는 종목을 찾을 수 있습니다.
- 적절한 진입점과 청산점을 설정할 수 있습니다.
- 위험관리를 효과적으로 할 수 있습니다.
하지만 이 방법에도 다음과 같은 단점이 있습니다:
- 시장의 변동성이 높은 경우에는 VCP를 인식하기 어려울 수 있습니다.
- 시장의 추세가 바뀌는 경우에는 손실을 피하기 어려울 수 있습니다.
- 시장의 상황에 따라 자신의 전략을 유연하게 조정해야 할 필요가 있습니다.
따라서, Mark Minervini의 주식종목 선택방법은 단순히 따라하기보다는
자신의 상황과 목표에 맞게 수정하고 적용해야 합니다.
또한, 이 방법은 트레이딩의 전반적인 원칙과 원리를
잘 이해하고 있는 사람들에게 더 적합할 수 있습니다.
